Оформление платежных поручений в 1С:Бухгалтерия - стандартная операция для проведения расчетов с контрагентами. Рассмотрим пошаговый процесс создания платежных документов.
Содержание
Создание нового платежного поручения
- Откройте раздел "Банк и касса"
- Выберите подраздел "Платежные поручения"
- Нажмите кнопку "Создать"
- Заполните обязательные поля документа
Основные реквизиты платежки
| 1. | Плательщик | Ваша организация |
| 2. | Получатель | Контрагент или бюджет |
| 3. | Сумма платежа | Цифрами и прописью |
| 4. | Назначение платежа | Основание для перевода |
| 5. | Вид операции | Оплата поставщику, налоги и т.д. |
Заполнение платежного поручения
Выбор контрагента
- В поле "Получатель" начните вводить название организации
- Выберите нужного контрагента из справочника
- Проверьте автоматически подтянутые банковские реквизиты
Указание суммы и назначения платежа
- Введите сумму платежа
- Укажите НДС (при необходимости)
- Заполните поле "Назначение платежа"
- Выберите договор с контрагентом
Проверка и проведение
| 1. | Проверьте правильность всех реквизитов |
| 2. | Нажмите кнопку "Провести" |
| 3. | Сформируйте печатную форму (при необходимости) |
| 4. | Экспортируйте в клиент-банк (если подключен) |
Особенности различных платежей
Платежи в бюджет
- Используйте специальный вид операции "Налоговый платеж"
- Заполните КБК и другие бюджетные реквизиты
- Укажите налоговый период
Зарплатные перечисления
- Выберите вид операции "Перечисление зарплаты"
- Укажите месяц начисления
- Привяжите к ведомости или расчетной записке
Советы по работе с платежками
| 1. | Регулярно обновляйте банковские реквизиты контрагентов |
| 2. | Используйте шаблоны для часто повторяющихся платежей |
| 3. | Настраивайте автоматическую нумерацию платежных поручений |
Для ускорения работы с платежными документами в 1С:Бухгалтерия используйте горячие клавиши и возможности массового ввода.
